宏创控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,968,270.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,670,571.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,747,520.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,561,386,362.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,295,565,041.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,931,183.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,302,063.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,288,351.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,582,086,639.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,700,277.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,056,339.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,056,339.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,049,059.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,815,638.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,815,638.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,286,173.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,399,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,735,173.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,919,535.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,699,543.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,969,328.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,188,298.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,218,969.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,600,794.92 | |
| 资产减值准备(元) | 31,418,021.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,244,923.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,244,923.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,262,928.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,653.98 | |
| 财务费用(元) | 2,847,692.32 | |
| 递延所得税(元) | 684,099.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 684,099.85 | |
| 存货的减少(元) | -80,133,094.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,363,230.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,868,473.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,218,969.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,188,298.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,969,328.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏创控股_2022年中报资产负债表 | 宏创控股_2022年中报利润表 |