章源钨业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,421,634,140.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,707,922.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,281,916.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,432,623,979.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,091,266,158.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,322,147.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,068,592.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,443,311.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,488,100,209.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,476,230.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,151,530.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,819,516.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,971,047.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,495,777.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,195,777.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,224,730.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,251,007,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,427,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,835,232.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,349,656.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,387,984,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,557,388.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 744,116.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,514,233.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,981,520.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,467,286.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,382,992.23 | |
| 资产减值准备(元) | 28,805,603.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,668,347.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,668,347.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,810,975.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,676,266.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 415,346.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,405,970.64 | |
| 财务费用(元) | 41,115,037.62 | |
| 投资损失(元) | -7,682,508.60 | |
| 递延所得税(元) | -191,454.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,461,619.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,270,165.18 | |
| 存货的减少(元) | 42,239,806.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,409,327.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,035,967.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,467,286.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,981,520.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -281,514,233.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 章源钨业_2024年中报资产负债表 | 章源钨业_2024年中报利润表 |