章源钨业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,656,036.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,188.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,886,916.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,050,141.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,173,458.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,035,744.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,448,738.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,244,010.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,901,951.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,851,809.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 916,508.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 916,508.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,743,741.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,443,741.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,527,232.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 729,995,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 755,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,272,490.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,278,964.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,151,454.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,093,545.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,546.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,974,950.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,335,655.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,360,704.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 章源钨业_2024年一季报资产负债表 | 章源钨业_2024年一季报利润表 |