章源钨业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,351,475,036.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,744,157.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,802,386.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,515,021,580.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,699,263,245.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,453,526.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,233,542.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,859,469.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,327,809,785.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,211,795.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,990,179.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,543,924.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,534,103.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,515,255.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,126,918.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,642,173.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,108,070.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,149,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 842,179,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,123,758.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,554,326.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,857,185.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,892,814.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -947,901.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,048,638.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,932,881.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,981,520.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,961,027.48 | |
| 资产减值准备(元) | 42,338,464.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,146,198.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,146,198.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,227,401.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,279,967.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,054.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,596,493.21 | |
| 财务费用(元) | 65,983,665.64 | |
| 投资损失(元) | -11,187,471.98 | |
| 递延所得税(元) | 242,824.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 493,953.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -251,129.03 | |
| 存货的减少(元) | -112,730,588.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,195,212.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,222,837.32 | |
| 其他(元) | 497,120.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 513,981,520.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,932,881.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,048,638.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 章源钨业_2023年年报资产负债表 | 章源钨业_2023年年报利润表 |