章源钨业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,167,874,180.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,745,940.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,388,650.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,204,008,771.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,888,576,001.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,411,065.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,358,294.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,072,394.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,350,417,755.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,408,984.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,990,122.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,512,748.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,502,870.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,269,814.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,761.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,285,575.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,782,705.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 876,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 894,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 732,258,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,030,952.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,823,056.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 901,112,509.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,022,509.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -679,550.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,893,749.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,932,881.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,039,131.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 章源钨业_2023年三季报资产负债表 | 章源钨业_2023年三季报利润表 |