章源钨业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,424,023,746.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,559,733.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,723,725.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,454,307,205.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,772,403.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,647,445.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,475,282.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,055,814.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,468,950,945.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,643,740.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,990,122.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,864,735.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,854,857.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,719,309.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,719,309.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,864,451.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,158,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,488,135.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,272,766.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,919,402.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,929,402.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,888.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,242,705.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,932,881.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,690,175.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,122,218.08 | |
| 资产减值准备(元) | 19,138,052.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,573,906.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,573,906.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,503,072.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,133,095.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,171.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,638.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,990,807.89 | |
| 财务费用(元) | 31,357,832.36 | |
| 投资损失(元) | -9,662,381.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,089,931.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,686,611.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 596,680.94 | |
| 存货的减少(元) | 31,558,620.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,867,243.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,087,452.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,690,175.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,932,881.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,242,705.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 章源钨业_2023年中报资产负债表 | 章源钨业_2023年中报利润表 |