章源钨业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,134,303.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,235,732.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,757,857.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,127,893.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,627,373.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,211,067.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,824,738.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,692,490.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,355,669.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,227,775.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,565,879.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,565,879.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,020,533.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,020,533.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,454,654.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 364,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,408,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,254,462.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,102.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,157,064.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,102,935.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,488.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,791,982.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,932,881.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,140,898.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 章源钨业_2023年一季报资产负债表 | 章源钨业_2023年一季报利润表 |