章源钨业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,903,390,893.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,693,221.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,256,577.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,967,340,691.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,628,053,747.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,611,713.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,912,303.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,912,252.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,100,490,016.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,591,470.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,641,009.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,232,480.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,813,146.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,813,146.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,580,666.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,340,042,476.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,042,476.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,221,370.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,766,033.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,159,037,404.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,005,071.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 757,410.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,967,509.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,306,344.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,338,834.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 章源钨业_2022年三季报资产负债表 | 章源钨业_2022年三季报利润表 |