章源钨业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,756,789.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,816,407.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,374,118.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,947,315.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,959,506.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,290,051.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,513,923.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,177,899.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,382,941,381.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,994,065.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,591,470.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,627,474.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,218,944.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,220,472.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,220,472.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,001,527.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 985,042,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,042,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,105,872.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,853,498.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,709,370.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,333,129.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,536.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,531,073.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,306,344.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,837,417.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,551,404.68 | |
| 资产减值准备(元) | 18,134,961.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,691,337.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,691,337.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,316,237.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,268,707.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 453,568.92 | |
| 财务费用(元) | 27,534,336.06 | |
| 投资损失(元) | -5,315,264.25 | |
| 递延所得税(元) | -976,130.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -964,237.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,893.23 | |
| 存货的减少(元) | -25,625,175.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,267,145.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -184,872,947.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,837,417.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,306,344.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,531,073.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 章源钨业_2022年中报资产负债表 | 章源钨业_2022年中报利润表 |