章源钨业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,917,407.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,811,222.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,964,243.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,692,873.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,654,247.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,179,058.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,146,218.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,695,341.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,674,866.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,235,353.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,235,353.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,932,909.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,932,909.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,697,556.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,542,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,542,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,241,614.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,522,381.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,013,996.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,528,503.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,042.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,381,088.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,306,344.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,925,255.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 章源钨业_2022年一季报资产负债表 | 章源钨业_2022年一季报利润表 |