国创高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,622,343.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,766,249.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,388,592.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,332,467.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,231,838.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,749,618.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,778,590.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,092,514.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,703,921.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,381,521.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,917.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,605,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,182,339.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,955,159.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,955,159.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,227,179.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 421,405,269.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,405,269.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,367,568.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,413,148.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,330,294.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,111,011.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,294,258.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,182,485.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,400,383.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,217,898.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创高新_2024年三季报资产负债表 | 国创高新_2024年三季报利润表 |