国创高新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,244,267.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,860,523.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,104,790.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,091,621.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,254,706.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,364,372.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,047,434.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,758,134.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,346,655.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,699.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,293,658.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,293,658.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,716,300.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,977,956.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,696,372.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,390,628.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,903,029.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,231,984.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,400,383.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,632,367.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创高新_2024年一季报资产负债表 | 国创高新_2024年一季报利润表 |