国创高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,016,855,260.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,917,780.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,773,041.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,647,493.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,692,274.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,325,731.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,495,401.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,160,900.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -387,859.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,714,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,332.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 728.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,430,060.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,544,847.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,785,213.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,552,248.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,882,310.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,452,249.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 549,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,185,824.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,155,824.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,391,443.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,769,136.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,173,063.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 721,333,643.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,177,819.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,017,906.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,418,289.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,400,383.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -148,027,684.30 | |
| 资产减值准备(元) | 59,473,303.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,533,461.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,533,461.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,180,257.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,989,114.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,261,730.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 755,381.95 | |
| 财务费用(元) | 15,960,057.66 | |
| 投资损失(元) | 5,244,996.68 | |
| 递延所得税(元) | -5,594,312.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,972,499.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,566,811.63 | |
| 存货的减少(元) | -22,245,804.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,981,601.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,072,973.56 | |
| 其他(元) | 21,156,621.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,400,383.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,418,289.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,017,906.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国创高新_2023年年报资产负债表 | 国创高新_2023年年报利润表 |