国创高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,167,288.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,215,405.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 980,382,693.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,150,175.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,265,972.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,484,218.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,978,847.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,879,213.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,496,520.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,714,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,332.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,429,332.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 966,783.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,335,662.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,302,445.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -873,113.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,463,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,463,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,231,443.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,764,861.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,935,494.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,931,798.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,468,518.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,838,128.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,418,289.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,580,161.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创高新_2023年三季报资产负债表 | 国创高新_2023年三季报利润表 |