国创高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,700,654.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,438,553.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,139,207.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,596,048.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,811,190.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,869,387.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,109,352.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,385,979.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,246,772.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,714,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 677,016.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,391,016.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 665,494.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,335,662.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,001,156.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,140.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,403,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,403,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,531,443.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,760,230.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,187,261.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,478,936.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,075,656.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,932,549.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,418,289.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,485,740.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,142,549.47 | |
| 资产减值准备(元) | -8,069,740.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,354,530.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,354,530.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,750,012.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,989,114.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,261,345.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 755,381.95 | |
| 财务费用(元) | 11,521,595.50 | |
| 投资损失(元) | 326,679.64 | |
| 递延所得税(元) | -405,789.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,789.50 | |
| 存货的减少(元) | -81,325,138.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,723,358.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,025,602.64 | |
| 其他(元) | 12,800,971.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,485,740.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,418,289.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,932,549.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创高新_2023年中报资产负债表 | 国创高新_2023年中报利润表 |