国创高新_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,189,751.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,747,592.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,937,343.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,450,228.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,871,059.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,102,698.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,253,639.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,677,625.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,740,281.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,714,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 521,502.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,235,502.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,492.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,492.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,766,009.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,653,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,653,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,743,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,767,532.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,874,358.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,385,171.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,731,891.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,706,163.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,418,289.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,712,126.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国创高新_2023年一季报资产负债表 | 国创高新_2023年一季报利润表 |