国创高新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,657,543,551.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,024,754.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,863,568,305.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,182,546,796.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,921,084.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,589,742.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,998,387.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,801,056,010.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,512,295.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,315,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,203,725.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,329,032.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,447,757.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,669,056.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,469,056.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,978,701.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 501,333,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,247,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,580,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,997,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,435,177.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,982,217.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 581,414,395.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,833,895.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,045.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,631,055.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,787,234.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,418,289.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -517,209,727.12 | |
| 资产减值准备(元) | 90,308,360.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,782,605.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,782,605.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,022,508.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,004,292.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,076,647.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 924,141.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,660.60 | |
| 财务费用(元) | 41,193,840.48 | |
| 投资损失(元) | 11,600,308.35 | |
| 递延所得税(元) | 15,782,683.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,782,683.30 | |
| 存货的减少(元) | 17,028,762.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 185,601,529.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,033,130.01 | |
| 其他(元) | -9,899,155.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,418,289.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,787,234.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,631,055.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国创高新_2022年年报资产负债表 | 国创高新_2022年年报利润表 |