国创高新_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,810,113,927.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,152,868.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,086,266,795.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,250,241,161.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,410,318.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,059,999.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,950,798.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,977,662,278.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,121,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 894,656.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,944.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,033,600.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,567,708.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,367,708.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,334,107.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,402,896.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,247,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 404,649,896.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,384,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,463,642.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,617,635.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,465,287.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,815,390.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,528.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,540,452.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,787,234.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,246,781.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创高新_2022年三季报资产负债表 | 国创高新_2022年三季报利润表 |