国创高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,536,414.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,669,442.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,212,205,856.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,435,592.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,998,887.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,236,981.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,562,936.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,234,397.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,971,459.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,321,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 894,656.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,944.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,233,600.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,513,145.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,313,145.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,079,544.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,647,510.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,247,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,894,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,464,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,412,895.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,312,195.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,189,101.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,294,591.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,967.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,322,709.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,787,234.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,464,525.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -174,134,485.84 | |
| 资产减值准备(元) | -1,411,904.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,957,686.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,957,686.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,629,405.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,601,382.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,014,891.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 791,567.74 | |
| 财务费用(元) | 24,134,081.23 | |
| 投资损失(元) | 752,200.94 | |
| 递延所得税(元) | -568,397.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -568,397.36 | |
| 存货的减少(元) | -18,304,608.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,017,688.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,725,262.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,464,525.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,787,234.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,322,709.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创高新_2022年中报资产负债表 | 国创高新_2022年中报利润表 |