国创高新_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,022,178.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,546,792.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,568,971.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,692,547.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,519,673.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,560,044.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,244,431.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,016,697.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,412.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,412.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,858,134.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,658,134.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,125,722.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,437,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,688,476.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,739,397.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,397,873.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,960,873.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,534,322.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,787,234.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,252,911.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创高新_2022年一季报资产负债表 | 国创高新_2022年一季报利润表 |