新北洋_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,362,969,958.51 | |
收到的税费返还(元) | 67,102,195.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,138,788.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,501,210,941.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,116,277,104.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,369,415.64 | |
支付的各项税费(元) | 86,780,769.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,508,225.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,111,935,515.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,275,426.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 202,328,902.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,979,780.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,902.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 220,656,586.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,288,587.30 | |
投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 221,288,587.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,001.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 454,790,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 682.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 454,790,682.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 843,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,620,106.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,615,006.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,076,635,113.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,844,430.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,928,338.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,272,667.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 879,291,285.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 661,018,618.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 53,687,018.78 | |
资产减值准备(元) | 25,229,742.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,373,567.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,373,567.58 | |
无形资产摊销(元) | 27,010,671.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,484,659.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -193,211.98 | |
固定资产报废损失(元) | 469,134.64 | |
公允价值变动损失(元) | 2,708,349.22 | |
财务费用(元) | 45,438,135.53 | |
投资损失(元) | -124,219,158.52 | |
递延所得税(元) | -4,315,792.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,616,541.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -699,251.29 | |
存货的减少(元) | 103,269,161.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | 106,983,429.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,322,964.75 | |
其他(元) | -2,239,989.06 | |
现金的期末余额(元) | 661,018,618.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 879,291,285.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,272,667.02 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新北洋_2023年年报资产负债表 | 新北洋_2023年年报利润表 |