新北洋_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,207,261.90 | |
收到的税费返还(元) | 10,663,786.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,287,620.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 583,158,669.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,698,443.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,440,379.83 | |
支付的各项税费(元) | 26,238,621.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,351,580.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 556,729,024.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,093,972.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,991,182.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,261.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 78,105,416.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,007,832.66 | |
投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 89,007,832.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,902,415.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 149,790,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 149,790,262.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 196,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,518,471.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,266,329.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 220,684,801.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,894,538.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,831,558.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,198,868.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 879,291,285.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 820,092,416.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新北洋_2023年一季报资产负债表 | 新北洋_2023年一季报利润表 |