新北洋_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,759,128.84 | |
收到的税费返还(元) | 21,570,044.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,107,539.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 524,436,712.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,983,649.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,296,773.54 | |
支付的各项税费(元) | 39,468,183.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,370,702.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 661,119,309.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,150,489.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,210.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,043,766.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 222,195,465.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,782,636.19 | |
投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,030,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 165,812,636.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,382,829.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 157,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,996,072.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,850,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 146,996,072.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,003,927.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,181,045.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,114,794.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 887,127,715.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 818,012,920.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新北洋_2021年一季报资产负债表 | 新北洋_2021年一季报利润表 |