亚厦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,252,429,751.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 500,148.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,514,795.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,692,444,694.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,739,558,196.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 817,330,774.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,079,224.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 781,964,788.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,648,932,985.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -956,488,290.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,167.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,085,141.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,118,309.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,938,312.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,938,312.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,820,002.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,527,698,066.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,141,733.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,532,839,800.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,680,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,415,855.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,517,433.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,972,833,288.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,993,488.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,414,301,742.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,523,250,273.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,108,948,531.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚厦股份_2024年三季报资产负债表 | 亚厦股份_2024年三季报利润表 |