亚厦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,449,466,365.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 470,082.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,400,173.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,748,336,621.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,374,551,775.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,515,641.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,289,966.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,795,543.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,715,152,926.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -966,816,304.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,720.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,735.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,871,455.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,729,522.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,729,522.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,858,066.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,003,978,066.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,158,733.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,006,136,800.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,066,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,692,561.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,145,858.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,316,288,419.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,151,619.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,291,825,951.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,523,250,273.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,231,424,322.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,405,825.61 | |
| 资产减值准备(元) | 71,183,854.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,969,446.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,969,446.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,692,497.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,231,282.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,933.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 742,384.72 | |
| 财务费用(元) | 26,174,089.33 | |
| 投资损失(元) | -357,949.04 | |
| 递延所得税(元) | 5,056,341.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,154,584.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,901,757.06 | |
| 存货的减少(元) | -54,868,644.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -436,435,497.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -772,282,426.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,231,424,322.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,523,250,273.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,291,825,951.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚厦股份_2024年中报资产负债表 | 亚厦股份_2024年中报利润表 |