亚厦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,982,623,528.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,357.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,004,660.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,143,885,546.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,327,602,112.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,082,168.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,323,786.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,096,486.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,147,104,553.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,219,007.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,720.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,431.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,196,151.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,759,882.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,759,882.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,563,730.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 563,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,064,529.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,740,456.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 840,154,986.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,354,986.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,288,137,724.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,523,250,273.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,112,549.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚厦股份_2024年一季报资产负债表 | 亚厦股份_2024年一季报利润表 |