亚厦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,455,385,467.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 546,508.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,677,048.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,009,609,024.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,181,763,324.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 920,882,738.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,143,296.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 734,183,318.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,110,972,677.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,363,653.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,206,619.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,619.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,129,250.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,129,250.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,922,630.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,657,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,052,638.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,943,002,638.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,915,311,128.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,406,871.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,572,149.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,116,290,148.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,287,510.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,304,573,535.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,535,234,018.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,230,660,482.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚厦股份_2023年三季报资产负债表 | 亚厦股份_2023年三季报利润表 |