亚厦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,606,848,519.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,913,083.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 663,317,242.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,278,078,845.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,634,884,498.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,953,141,027.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 288,508,237.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,652,424.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,900,186,188.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,501,981.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,860,540.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,166,905.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,598,373.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,127,802.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,006,304.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,606,304.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,478,502.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,501,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,549,613,511.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,018,391.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,703,133,302.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,548,583,382.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,064,475.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,370,800.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,726,018,657.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,885,355.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 650.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,729,470,550.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,797,867,448.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,068,396,898.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚厦股份_2022年三季报资产负债表 | 亚厦股份_2022年三季报利润表 |