亚厦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,575,738,672.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,733,462.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,029,676.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,124,501,811.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,519,968,868.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,083,976,022.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,422,521.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 589,614,081.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,410,981,492.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,286,479,681.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,501,981.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,193,178.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,185.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,211,346.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,331,891.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,931,891.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,720,545.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,501,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,228,699,527.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,556,195.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,365,757,123.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,202,347,132.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,560,868.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,400,021.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,314,308,022.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,449,100.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 301.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,353,750,824.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,797,867,448.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,444,116,624.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,682,282.64 | |
| 资产减值准备(元) | 6,690,482.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,687,011.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,687,011.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,346,399.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,036,134.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,379.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,715.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,511,283.18 | |
| 财务费用(元) | 42,104,986.29 | |
| 投资损失(元) | 2,863,510.60 | |
| 递延所得税(元) | 16,249,331.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,732,984.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,516,346.58 | |
| 存货的减少(元) | -378,499,287.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,857,532.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,140,916,944.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,444,116,624.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,797,867,448.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,353,750,824.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚厦股份_2022年中报资产负债表 | 亚厦股份_2022年中报利润表 |