亚厦股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,090,750,345.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,544.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,272,938.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,269,189,828.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,680,469,271.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,409,284,103.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,352,904.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,634,050.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,551,740,329.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 648,740.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,535.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,031,021.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,607,298.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,802,277.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,402,277.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,794,978.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,501,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 823,466,083.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,556,195.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 957,523,678.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 677,660,882.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,810,055.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,607,512.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,078,449.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,445,229.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,201,900,275.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,797,867,448.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,967,172.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚厦股份_2022年一季报资产负债表 | 亚厦股份_2022年一季报利润表 |