中锐股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,890,964.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,112,548.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,739,515.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,743,028.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,094,323.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,847,308.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,268,095.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,879,131.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,088,859.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,654,168.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,296,785.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 602,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,899,165.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,949,362.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,949,362.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,050,196.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 346,665,189.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,746,866.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,412,055.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,688,777.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,057,852.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,525,023.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,271,653.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,859,597.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 797,104.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,458,521.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,369,231.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,910,710.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中锐股份_2024年三季报资产负债表 | 中锐股份_2024年三季报利润表 |