中锐股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,563,985.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 755,940.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,086,599.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,406,525.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,353,100.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,400,669.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,532,181.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,031,652.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,317,605.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,088,920.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,228,071.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,228,071.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,192,811.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,015,189.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,015,189.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,760,555.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,054,381.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,774,937.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,759,747.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,090.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,585,548.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,369,231.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,783,682.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中锐股份_2024年一季报资产负债表 | 中锐股份_2024年一季报利润表 |