中锐股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 801,535,795.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,433,259.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,319,406.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 814,288,460.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,810,687.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,642,889.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,334,858.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,163,132.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,951,567.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,336,893.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,226,813.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,303,813.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,936,266.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,936,266.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,632,453.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,251,094.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,451,094.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 343,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,087,894.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,990,474.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,338,369.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,887,274.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 567,759.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,615,074.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,984,305.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,369,231.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -178,667,591.72 | |
| 资产减值准备(元) | 149,066,411.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,935,370.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,935,370.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,026,889.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,390,210.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,509,355.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,054,450.37 | |
| 财务费用(元) | 108,569,013.79 | |
| 投资损失(元) | 684,422.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,165,917.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,165,917.53 | |
| 存货的减少(元) | 13,539,865.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,392,332.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,317,120.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,369,231.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,984,305.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,615,074.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中锐股份_2023年年报资产负债表 | 中锐股份_2023年年报利润表 |