中锐股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,545,841.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,447,262.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,230,826.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,223,930.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,428,468.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,125,712.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,851,660.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,210,585.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,616,427.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,607,503.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,987,886.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,064,886.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,576,791.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,507,873.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,084,665.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,019,779.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,113,732.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,763,732.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,560,361.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,234,684.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,555,046.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,791,314.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,453.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,969,137.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,984,305.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,015,168.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中锐股份_2023年三季报资产负债表 | 中锐股份_2023年三季报利润表 |