中锐股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,401,780.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,447,262.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,483,041.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,332,084.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,272,177.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,477,911.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,285,758.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,966,654.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,002,502.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,581.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 949,126.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,204,332.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,153,458.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,391,493.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,391,493.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,761,964.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,245,247.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,756,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,288,668.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,533,915.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,583,915.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -298,307.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,790,676.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,984,305.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,193,629.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中锐股份_2023年一季报资产负债表 | 中锐股份_2023年一季报利润表 |