中锐股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,400,323.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 460,854.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,516,886.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,378,064.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,000,728.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,771,708.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,443,436.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,382,567.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,598,442.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,779,622.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,833,505.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,833,505.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,742,537.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 329,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,071,537.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,761,967.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,176,869.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,276,869.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,289,809.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,892,583.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,949,955.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,132,348.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,855,479.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,251.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,188,639.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,031,825.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,843,186.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,628,946.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,031,122.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,061,160.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,061,160.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 922,476.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,245,943.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,362,901.12 | |
| 财务费用(元) | 55,117,205.91 | |
| 投资损失(元) | -6,849,046.52 | |
| 递延所得税(元) | -308,851.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,851.39 | |
| 存货的减少(元) | 12,677,694.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,997,898.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,252,934.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,843,186.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,031,825.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,188,639.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中锐股份_2022年中报资产负债表 | 中锐股份_2022年中报利润表 |