亚太药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,325,869.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,652,870.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,978,740.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,607,372.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,735,054.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,425,010.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,341,026.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,108,464.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,870,275.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,992,687.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,375.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,026,063.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,133,372.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,133,372.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,107,308.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,901,761.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,901,761.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,901,761.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,138,794.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,242,524.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,103,730.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太药业_2024年三季报资产负债表 | 亚太药业_2024年三季报利润表 |