亚太药业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,850,504.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,301,947.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,152,452.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,232,914.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,078,023.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,801,929.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,387,839.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,500,706.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,651,745.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,990,140.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,034,199.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,453,340.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,459,355.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,459,355.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,015.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,497,839.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,230.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,840,069.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,840,069.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,194,339.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,436,863.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,242,524.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,876,965.92 | |
| 资产减值准备(元) | 7,565,815.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,081,325.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,081,325.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,425,044.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,288,906.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -395,073.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,221.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,779,788.36 | |
| 财务费用(元) | 47,457,830.49 | |
| 投资损失(元) | -2,034,199.38 | |
| 递延所得税(元) | 313,288.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 254,948.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,339.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,832,366.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,927,837.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,022,668.73 | |
| 债务转为资本(元) | 305,162,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 720,242,524.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,436,863.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,194,339.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚太药业_2023年年报资产负债表 | 亚太药业_2023年年报利润表 |