亚太药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,369,477.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,726,820.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,096,298.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,225,438.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,730,889.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,228,396.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,728,023.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,912,748.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,816,449.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,749,305.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,071,912.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,220,218.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,343,303.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,343,303.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,876,915.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,004,922.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,004,922.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,004,922.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,944,457.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 742,431,775.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,487,317.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太药业_2023年三季报资产负债表 | 亚太药业_2023年三季报利润表 |