亚太药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,463,257.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,018,566.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,481,823.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,987,621.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,964,404.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,056,766.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,229,614.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,238,407.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,756,583.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,441,551.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,437,025.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,087,577.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,164,382.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,164,382.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,923,194.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,506,589.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,506,589.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,506,589.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,339,978.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,436,863.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,096,884.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,766,522.01 | |
| 资产减值准备(元) | 5,398,319.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,430,453.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,430,453.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,573,395.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 992,359.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 974,599.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,358.25 | |
| 财务费用(元) | 26,385,495.79 | |
| 投资损失(元) | -1,437,025.89 | |
| 递延所得税(元) | 5,603.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,603.72 | |
| 存货的减少(元) | 15,252,288.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,759,357.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,788,252.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 690,096,884.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,436,863.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,339,978.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太药业_2023年中报资产负债表 | 亚太药业_2023年中报利润表 |