亚太药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,617,596.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,224,474.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,860,496.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,702,567.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,145,834.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,967,237.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,967,164.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,376,768.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,457,004.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,545,713.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,663,713.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,792,680.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,792,680.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,966.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,348,977.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,340.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,774,318.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,774,318.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,657,722.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,118,279.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,460,557.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太药业_2022年三季报资产负债表 | 亚太药业_2022年三季报利润表 |