卓翼科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,314,180,160.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,221.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,620,420.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,337,110,802.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,051,820.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,934,689.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,891,090.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,778,668.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,346,656,269.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,545,466.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,856,789.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,856,789.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,515,039.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,515,039.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,658,249.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,067,457.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,067,457.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,909,722.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,694,792.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,604,515.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,462,942.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -510,147.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,749,078.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,242,756.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,991,835.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓翼科技_2024年三季报资产负债表 | 卓翼科技_2024年三季报利润表 |