卓翼科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,866,923.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,782.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,131,680.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,119,387.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,283,594.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,381,210.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,119,845.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,850,977.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 904,635,628.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,483,758.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,253,033.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,253,033.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,574,197.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,574,197.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,321,163.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,577,527.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,577,527.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,270,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,595,859.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,866,692.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,710,834.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,295.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,705,134.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,242,756.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,947,891.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,568,801.46 | |
| 资产减值准备(元) | -1,540,146.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,673,562.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,673,562.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,223,017.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,837,336.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,049,175.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,055,226.43 | |
| 财务费用(元) | 21,008,963.46 | |
| 递延所得税(元) | -9,957,357.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,735,065.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,292.33 | |
| 存货的减少(元) | 15,254,093.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 149,434,164.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,933,420.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,947,891.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,242,756.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,705,134.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓翼科技_2024年中报资产负债表 | 卓翼科技_2024年中报利润表 |