卓翼科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,087,166,899.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,325,326.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,502,170.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,132,994,396.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,686,891,385.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,273,765.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,147,644.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,367,204.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,174,679,999.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,685,603.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 945,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,278,868.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,223,868.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,169,869.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,169,869.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,946,001.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,887,713.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,887,713.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,933,842.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,662,093.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,095,935.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,208,221.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,843.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,852,670.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,095,427.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,242,756.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -410,544,489.26 | |
| 资产减值准备(元) | 133,812,386.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,109,438.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,109,438.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,282,083.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,045,588.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,938,852.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,235,118.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,010,600.00 | |
| 财务费用(元) | 43,312,502.59 | |
| 投资损失(元) | -945,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 28,018,476.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,596,232.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 422,243.39 | |
| 存货的减少(元) | -60,032,555.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,792,343.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,373,055.13 | |
| 其他(元) | -46,144,068.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,242,756.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,095,427.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,852,670.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓翼科技_2023年年报资产负债表 | 卓翼科技_2023年年报利润表 |