卓翼科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,727,967,649.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,627,907.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,096,335.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,770,691,892.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,350,334,857.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,417,026.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,273,394.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,762,789.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,792,788,067.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,096,175.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 958,138.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 958,138.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,366,225.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,366,225.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,408,087.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,925,334.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,510,175.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,935,510.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,935,510.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 474,628.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,965,143.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,095,566.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,130,423.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓翼科技_2023年三季报资产负债表 | 卓翼科技_2023年三季报利润表 |