卓翼科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,271,745,660.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,398,126.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,972,972.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,116,758.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,971,371.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,531,096.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,348,044.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,003,314.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,269,853,826.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,262,931.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 828,622.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 828,622.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,018,073.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,018,073.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,189,451.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,150,264.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,787,701.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,937,965.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,937,965.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 753,920.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,110,565.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,095,427.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,984,861.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,752,736.85 | |
| 资产减值准备(元) | 10,237,774.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,596,423.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,596,423.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,789,664.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,778,652.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,209,248.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 692,912.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,300,000.00 | |
| 财务费用(元) | 22,792,238.52 | |
| 递延所得税(元) | -30,445,475.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,390,475.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 945,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -28,318,497.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,585,991.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 265,184,992.99 | |
| 其他(元) | 662,316.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,984,861.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,095,427.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,110,565.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓翼科技_2023年中报资产负债表 | 卓翼科技_2023年中报利润表 |