太极股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,571,432,478.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,551,023.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,879,608.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,830,863,110.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,505,032,257.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,124,425,542.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,051,784.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,721,285.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,428,230,869.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,367,758.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,572.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,572.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,388,244.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,388,244.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,045,672.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,280,574,939.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,300,574,939.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,905,911.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,715,093.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,187,621,005.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,112,953,933.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,459,497.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,508,093,986.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 915,634,489.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极股份_2024年三季报资产负债表 | 太极股份_2024年三季报利润表 |