太极股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,418,112,462.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,881,570.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,180,096.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,569,174,128.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,115,659,383.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 805,887,135.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,528,272.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,772,906.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,413,847,697.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,844,673,569.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,377.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,377.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,301,506.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,301,506.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,258,129.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,767,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,787,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,724,693.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,852,924.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,577,617.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,266,022,382.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -648,909,316.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,508,093,986.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,184,670.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -158,915,361.58 | |
| 资产减值准备(元) | -11,997,668.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,396,485.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,396,485.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,944,852.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,004,737.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,677,345.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,095.94 | |
| 财务费用(元) | 21,777,103.90 | |
| 投资损失(元) | 3,969,989.95 | |
| 递延所得税(元) | -788,411.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,486.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -855,898.70 | |
| 存货的减少(元) | -17,246,274.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,102,291.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,866,991,129.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,184,670.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,508,093,986.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -648,909,316.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极股份_2024年中报资产负债表 | 太极股份_2024年中报利润表 |