太极股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,058,168.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,352,795.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,344,739.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,117,755,703.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,872,922.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,825,389.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,938,014.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,484,126.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,663,120,454.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,545,364,750.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,101,748.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,101,748.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,098,148.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,500,962.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,511,021.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,011,984.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,988,015.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -602,474,883.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,508,093,986.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,619,103.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极股份_2024年一季报资产负债表 | 太极股份_2024年一季报利润表 |