太极股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,762,533,207.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,140,916.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,765,511.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,017,439,635.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,005,054,708.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,434,960,818.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,924,830.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 885,157,471.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,572,097,828.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -554,658,193.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,054,139.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,054,139.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,027,239.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,936,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,954,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,902,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,010,841.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,935,948.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,113,446,789.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,446,789.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -942,132,222.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,450,226,209.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,508,093,986.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 410,163,633.84 | |
| 资产减值准备(元) | 106,169,497.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,882,167.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,882,167.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,523,139.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,562,816.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,291.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,084.46 | |
| 财务费用(元) | 47,477,150.67 | |
| 投资损失(元) | 32,280,992.51 | |
| 递延所得税(元) | -19,911,946.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,913,721.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,998,224.90 | |
| 存货的减少(元) | -165,906,248.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -887,949,037.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -395,710,096.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,508,093,986.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,450,226,209.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -942,132,222.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太极股份_2023年年报资产负债表 | 太极股份_2023年年报利润表 |